エスケイジャパン（7608）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 221,557 | 157,924 |
| 減価償却費 | 28,922 | 36,496 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,136 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,292 | -3,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,236 | 5,094 |
| 減損損失 | 15,496 | 29,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,828 | -5,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,502 | -11,296 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 504 | 11,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,973 | -2,224 |
| 支払利息 | 4,192 | 5,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,767 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,049 | -42,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,225 | -19,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,331 | 57,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,740 | 2,851 |
| その他 | 13,699 | 10,039 |
| 小計 | 136,303 | 186,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 2,231 |
| 利息の支払額 | -4,221 | -5,921 |
| 法人税等の支払額 | -81,456 | -64,002 |
| 法人税等の還付額 | 77,025 | 235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,655 | 118,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -23,137 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,106 | -322,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,875 | -76,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,048 | -8,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,453 |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,967 | -347,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -3 |
| 配当金の支払額 | -98,268 | -98,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,278 | 151,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448 | -4,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,039 | -80,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,000 | 775,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 775,960 | 694,987 |
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