有価証券報告書-第25期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 157,924 | -150,215 |
| 減価償却費 | 36,496 | 59,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,340 | -3,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,094 | 7,181 |
| 減損損失 | 29,427 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,350 | -3,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,296 | -4,383 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 11,854 | 508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,224 | -1,564 |
| 支払利息 | 5,918 | 6,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,767 | -4,406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | -255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,639 | 41,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,420 | -15,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,617 | -77,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,851 | -6,462 |
| その他 | 10,039 | -26,558 |
| 小計 | 186,281 | -180,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,231 | 1,562 |
| 利息の支払額 | -5,921 | -6,340 |
| 法人税等の支払額 | -64,002 | -51,931 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 22,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,824 | -213,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,517 | -3,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,453 | 9,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,294 | -30,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,786 | -58,614 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 33,727 |
| その他 | 100 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,044 | -48,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 320,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 944 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -40 |
| 配当金の支払額 | -98,572 | -98,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,423 | 222,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,176 | 653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,972 | -39,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,987 | 642,454 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13,039 |