有価証券報告書-第26期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -150,215 | -13,300 |
| 減価償却費 | 59,137 | 69,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,972 | -14,321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,181 | -7,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,389 | 8,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,383 | 12,536 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -30,799 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 508 | -297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,564 | -1,360 |
| 支払利息 | 6,270 | 7,431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,406 | -16,049 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -255 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -981 |
| 受取保険金 | － | -114,853 |
| 保険返戻金 | － | -3,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,735 | 138,024 |
| 事業整理損 | － | 44,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,774 | -14,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,958 | -67,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,462 | 662 |
| その他 | -26,558 | -1,924 |
| 小計 | -180,107 | -5,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,562 | 1,350 |
| 利息の支払額 | -6,340 | -7,443 |
| 保険金の受取額 | － | 200,000 |
| 法人税等の支払額 | -51,931 | -2,094 |
| 法人税等の還付額 | 22,858 | 19,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,958 | 205,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,204 | -2,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,833 | 39,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,390 | -24,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,614 | -22,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,727 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 17,558 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 90,314 |
| その他 | -100 | 1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,748 | 98,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 944 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -43 |
| 配当金の支払額 | -98,344 | -45,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,559 | -45,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 653 | 3,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,493 | 261,968 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,039 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 642,454 | 904,422 |