有価証券報告書-第27期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,300 | -168,406 |
| 減価償却費 | 69,752 | 64,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,321 | -482 |
| 減損損失 | － | 332,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,090 | -94,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,359 | 2,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,536 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,799 | -9,277 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -297 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,360 | -768 |
| 支払利息 | 7,431 | 7,836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,049 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -981 | -62,019 |
| 受取保険金 | -114,853 | － |
| 保険返戻金 | -3,743 | -3,870 |
| 事業整理損 | 44,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,024 | 168,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,114 | 109,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,905 | -155,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 662 | -32,796 |
| その他 | -1,924 | 3,178 |
| 小計 | -5,533 | 160,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 762 |
| 利息の支払額 | -7,443 | -7,755 |
| 保険金の受取額 | 200,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,094 | -10,214 |
| 法人税等の還付額 | 19,238 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,517 | 143,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,712 | -1,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,129 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,400 | -15,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 249,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,938 | -1,500 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,558 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 90,314 | 87,355 |
| その他 | 1,074 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,025 | 317,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -220,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 32,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -64 |
| 配当金の支払額 | -45,227 | -41,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,271 | -228,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,696 | -1,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,968 | 230,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904,422 | 1,135,330 |