有価証券報告書-第28期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -168,406 | 336,332 |
| 減価償却費 | 64,246 | 74,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -482 | 5,784 |
| 減損損失 | 332,216 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94,679 | 3,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,090 | -2,632 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,277 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -732 |
| 支払利息 | 7,836 | 1,633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62,019 | -215,712 |
| 保険返戻金 | -3,870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,566 | 185,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,553 | 105,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,437 | -78,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,796 | 36 |
| その他 | 3,541 | -49,966 |
| 小計 | 160,314 | 368,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 813 |
| 利息の支払額 | -7,755 | -1,446 |
| 法人税等の支払額 | -10,214 | -1,130 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,107 | 369,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,887 | -1,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,405 | -24,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249,186 | 427,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -3,075 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -16,814 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 420 |
| 保険積立金の解約による収入 | 87,355 | － |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317,748 | 381,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -700,000 |
| 株式の発行による収入 | 32,722 | 2,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -53 |
| 配当金の支払額 | -41,054 | -41,656 |
| その他 | － | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,396 | -740,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,551 | -980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,908 | 8,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,330 | 1,144,229 |