有価証券報告書-第29期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 336,332 | 494,049 |
減価償却費 | 74,404 | 44,206 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,784 | -5,970 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | -5,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,289 | -45,916 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,632 | -5,778 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,100 | -5,263 |
受取利息及び受取配当金 | -732 | -686 |
支払利息 | 1,633 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -215,712 | -133,883 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -29,908 |
売上債権の増減額(△は増加) | 185,922 | -283,467 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 105,137 | 16,078 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -78,539 | 60,295 |
未払金の増減額(△は減少) | 36 | 53,630 |
その他 | -49,966 | 55,054 |
小計 | 368,857 | 207,440 |
利息及び配当金の受取額 | 813 | 686 |
利息の支払額 | -1,446 | - |
法人税等の支払額 | -1,130 | -27,919 |
法人税等の還付額 | 2,040 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,133 | 180,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,936 | -3,302 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 36,246 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,739 | -20,596 |
有形固定資産の売却による収入 | 427,269 | 230,681 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,075 | -2,237 |
差入保証金の差入による支出 | -16,814 | -2,521 |
差入保証金の回収による収入 | 420 | - |
その他 | 3 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 381,127 | 238,270 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700,000 | - |
株式の発行による収入 | 2,294 | - |
自己株式の取得による支出 | -53 | -158 |
配当金の支払額 | -41,656 | -49,879 |
その他 | -966 | -966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,381 | -51,004 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -980 | -805 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,898 | 366,668 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,229 | 1,510,898 |