四半期報告書-第28期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,860 | 100,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,117 | -1,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98,442 | 320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,248 | -1,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -384 |
| 支払利息 | 4,913 | 1,633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61,989 | -50 |
| 固定資産除却損 | 637 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,820 | -47,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,600 | 62,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,858 | 28,999 |
| その他 | 16,612 | 40,430 |
| 小計 | -112,046 | 183,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 464 |
| 利息の支払額 | -4,904 | -1,446 |
| 法人税等の支払額 | -7,323 | -1,076 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,845 | 183,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 249,156 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,600 | -10,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -3,075 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | － |
| その他 | -959 | -975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 246,847 | -14,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -53 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,294 |
| 配当金の支払額 | -20,518 | -20,798 |
| その他 | － | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,560 | -719,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | -2,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,769 | -552,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,191 | 582,893 |