四半期報告書-第27期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,311 | 49,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,502 | -4,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,955 | -98,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,255 | 2,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -407 |
| 支払利息 | 3,791 | 4,913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -981 | -61,989 |
| 受取保険金 | -114,853 | － |
| 保険返戻金 | -3,743 | － |
| 固定資産除却損 | 3,546 | 637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428,948 | -145,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,844 | 70,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453,562 | 53,858 |
| その他 | 52,179 | 16,612 |
| 小計 | -149,500 | -112,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 428 |
| 利息の支払額 | -3,798 | -4,904 |
| 保険金の受取額 | 200,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,094 | -7,323 |
| 法人税等の還付額 | 19,238 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,556 | -123,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,074 | 249,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,441 | -5,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,963 | -750 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,558 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 90,314 | 5,000 |
| その他 | -1,605 | -959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,936 | 246,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -42 |
| 配当金の支払額 | -24,702 | -20,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,723 | -20,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | 328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,108 | 102,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,563 | 1,007,191 |