四半期報告書-第26期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -115,423 | -9,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -602 | -13,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,590 | -9,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 448 | 10,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811 | -694 |
| 支払利息 | 2,508 | 3,791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -981 |
| 受取保険金 | － | -114,853 |
| 保険返戻金 | － | -3,743 |
| 固定資産除却損 | － | 3,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,201 | -428,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,184 | -90,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,463 | 453,562 |
| その他 | 48,792 | 52,179 |
| 小計 | -93,420 | -149,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 833 | 712 |
| 利息の支払額 | -2,535 | -3,798 |
| 保険金の受取額 | － | 200,000 |
| 法人税等の支払額 | -32,429 | -2,094 |
| 法人税等の還付額 | 22,858 | 19,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,693 | 64,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,540 | -5,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,720 | -18,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,693 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 17,558 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 90,314 |
| その他 | -1,722 | -1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,290 | 82,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -20 |
| 配当金の支払額 | -49,233 | -24,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749 | -24,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -360 | 337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,594 | 123,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,354 | 765,563 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,039 | － |