四半期報告書-第25期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 93,290 | -115,423 |
| 減損損失 | 29,427 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,267 | -602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,504 | 3,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,142 | -1,835 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 902 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,436 | -811 |
| 支払利息 | 2,791 | 2,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,255 | -1,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647,796 | -227,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,191 | -24,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622,084 | 219,463 |
| その他 | 88,839 | 51,786 |
| 小計 | 123,788 | -93,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,462 | 833 |
| 利息の支払額 | -2,827 | -2,535 |
| 法人税等の支払額 | -33,228 | -32,429 |
| 法人税等の還付額 | 235 | 22,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,430 | -104,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,627 | -21,540 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 33,693 |
| その他 | -46,824 | -15,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,452 | -3,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -16 |
| 配当金の支払額 | -49,141 | -49,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,855 | 749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,893 | -360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,060 | -107,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 775,960 | 751,900 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,900 | 574,354 |