エスケイジャパン（7608）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,151 | 93,290 |
| 減損損失 | － | 29,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,947 | 8,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,526 | 1,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 217 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,344 | -3,142 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,146 | 902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,349 | -1,436 |
| 支払利息 | 2,066 | 2,791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,185 | 4,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,443 | -647,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,646 | -75,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,676 | 622,084 |
| その他 | 19,683 | 88,839 |
| 小計 | 48,111 | 123,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,462 |
| 利息の支払額 | -2,061 | -2,827 |
| 法人税等の支払額 | -50,247 | -33,228 |
| 法人税等の還付額 | 77,025 | 235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,229 | 89,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,258 | -315,627 |
| その他 | -19,894 | -46,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,153 | -362,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -49,092 | -49,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,092 | 250,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,781 | -1,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,798 | -24,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,000 | 865,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 865,201 | 751,900 |
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