四半期報告書-第29期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,057 | 174,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,565 | -392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 320 | -45,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,495 | -871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -437 |
| 支払利息 | 1,633 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,908 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,128 | -369,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,770 | -16,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,999 | 118,536 |
| その他 | 40,430 | 102,417 |
| 小計 | 183,586 | -72,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 437 |
| 利息の支払額 | -1,446 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,076 | -18,558 |
| 法人税等の還付額 | 2,040 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,568 | -90,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,005 | -6,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,075 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,233 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,521 |
| その他 | -975 | -1,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,005 | 25,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,294 | － |
| 配当金の支払額 | -20,798 | -24,937 |
| その他 | -483 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,040 | -25,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,959 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,437 | -91,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,893 | 1,053,204 |