四半期報告書-第30期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 174,980 | 448,815 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -392 | 11,770 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -45,916 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -871 | 771 |
受取利息及び受取配当金 | -437 | -406 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 162 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29,908 | - |
固定資産除却損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -369,900 | -334,056 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,282 | -122,589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 118,536 | 134,203 |
その他 | 102,417 | 20,062 |
小計 | -72,775 | 158,733 |
利息及び配当金の受取額 | 437 | 406 |
法人税等の支払額 | -18,558 | -36,554 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,896 | 122,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | - | 90 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,408 | -12,712 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,087 |
投資有価証券の売却による収入 | 36,233 | - |
差入保証金の差入による支出 | -2,521 | - |
その他 | -1,829 | -1,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,474 | -18,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -53 |
配当金の支払額 | -24,937 | -24,954 |
その他 | -483 | -483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,420 | -25,491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | 2,251 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91,025 | 80,557 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,510,898 | 1,591,455 |