四半期報告書-第32期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 302,725 | 136,683 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,275 | -2,756 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 412 | 507 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | -5,834 |
受取利息及び受取配当金 | -473 | -479 |
固定資産売却損益(△は益) | 127 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -308,862 | 66,816 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,219 | -97,734 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 105,591 | -50,982 |
その他 | -96,522 | -6,466 |
小計 | -1,875 | 39,753 |
利息及び配当金の受取額 | 473 | 479 |
法人税等の支払額 | -95,342 | -33,358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,744 | 6,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 18 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -29,290 | -12,364 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,696 | - |
差入保証金の回収による収入 | 75 | - |
差入保証金の差入による支出 | -1,075 | - |
その他 | -1,120 | -1,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,089 | -13,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -12 |
配当金の支払額 | -33,213 | -50,229 |
その他 | -483 | -483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,697 | -50,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,704 | -880 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -202,236 | -58,279 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,129 | 2,238,752 |