四半期報告書-第23期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 29,533 | -34,195 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,900 | 41,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,809 | 1,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,945 | 701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -258 | 837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -400 |
| 支払利息 | 1,398 | 1,120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,296 | 1,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,335 | -90,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,192 | -54,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,386 | 290,022 |
| その他 | 26,253 | 28,567 |
| 小計 | 455,653 | 192,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 832 | 475 |
| 利息の支払額 | -1,486 | -1,143 |
| 法人税等の支払額 | -188,664 | -49,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,335 | 141,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | － | -18,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,573 | -4,840 |
| その他 | -1,183 | -1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,757 | -24,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | -9,204 | -6,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,786 | 143,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,194 | -811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,558 | 260,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,796 | 1,278,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278,355 | 1,131,152 |