エスケイジャパン（7608）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 192,134 | 187,256 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,728 | 39,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,428 | 5,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 3,156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,467 | -6,250 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 23,399 | 1,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,257 | -1,697 |
| 支払利息 | 4,246 | 2,978 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,832 | 2,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,833 | -483,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,437 | -175,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512,002 | 424,616 |
| その他 | -94,840 | 56,874 |
| 小計 | 480,950 | 61,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 1,749 |
| 利息の支払額 | -4,242 | -3,001 |
| 法人税等の支払額 | -285,998 | -81,437 |
| 法人税等の還付額 | － | 77,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,133 | 55,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,930 | -10,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,819 | － |
| その他 | -4,300 | -27,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,411 | -37,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -9 |
| 配当金の支払額 | -74,802 | -59,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,185 | 90,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,585 | -3,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,321 | 105,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,796 | 1,079,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,117 | 976,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
