受取手形

有報情報

#1 債権流動化に関する注記（連結）

(注)譲渡済手形債権支払留保額は、債権流動化による受取手形の譲渡高のうち遡及義務として支払留保されているものであります。

2022/03/31 9:01

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

ります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
受取手形	53,196千円	38,302千円
電子記録債権支払手形	94,229402	571,3901,503

2022/03/31 9:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は51,408百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,839百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金が1,922百万円、受取手形及び売掛金が2,692百万円、電子記録債権が3,357百万円、商品及び製品が2,324百万円増加したことによるものであります。固定資産は7,045百万円となり、前連結会計年度末に比べ367百万円の増加となりました。これは主に投資その他の資産が259百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は58,454百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,206百万円の増加となりました。

2022/03/31 9:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。顧客の信用リスクに関しては、内規に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うと共に、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。また、為替の変動リスクに関しては、主に先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を確認し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

2022/03/31 9:01