キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億156万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2723万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1575万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 138 | -46 | -152 | 91 | -60 | 5,494 | 通期 | 722 | -123 | -183 | 599 | -123 | 6,092 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -475 | -105 | -222 | -580 | -98 | 5,297 | 通期 | 447 | 15 | -279 | 463 | -146 | 6,251 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 978 | -637 | 328 | 341 | -625 | 6,796 | 通期 | 1,472 | -1,171 | 202 | 301 | -1,127 | 6,728 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 346 | -115 | -533 | 231 | -112 | 6,397 | 通期 | -54 | -293 | -1,286 | -346 | -298 | 5,095 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,177 | -348 | -360 | 1,829 | -327 | 6,527 | 通期 | 5,503 | -876 | -759 | 4,627 | -822 | 8,923 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 573 | -186 | -363 | 386 | -133 | 8,912 | 通期 | 2,378 | -313 | -817 | 2,064 | -227 | 10,151 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,436 | -97 | -367 | 1,339 | -71 | 11,087 | 通期 | 3,066 | -157 | -762 | 2,909 | -140 | 12,261 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,596 | -113 | -266 | 2,483 | -102 | 14,574 | 通期 | 2,797 | -372 | -672 | 2,425 | -428 | 14,183 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -656 | -109 | -399 | -764 | -98 | 13,359 | 通期 | -275 | -237 | -1,004 | -512 | -412 | 12,883 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,847 | -353 | -726 | -2,200 | -285 | 10,157 | 通期 | 316 | -627 | -1,502 | -311 | -743 | 11,225 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 5億9880万
- 2015年12月（連） -22.72%
- 4億6274万
- 2016年12月（連） -35.03%
- 3億67万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3億4631万
- 2018年12月（連） プラ転
- 46億2667万
- 2019年12月（連） -55.38%
- 20億6425万
- 2020年12月（連） +40.94%
- 29億929万
- 2021年12月（連） -16.64%
- 24億2527万
- 2022年12月（連） マイ転
- -5億1238万
- 2023年12月（連）
- -3億1148万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 1.87%
- 2015年12月（連）
- 1.04%
- 2016年12月（連）
- 3.28%
- 2017年12月（連）
- -0.1%
- 2018年12月（連）
- 9.22%
- 2019年12月（連）
- 3.86%
- 2020年12月（連）
- 5.34%
- 2021年12月（連）
- 3.87%
- 2022年12月（連）
- -0.31%
- 2023年12月（連）
- 0.34%