四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,305,673 | 3,248,612 |
| 減価償却費 | 150,661 | 159,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,210 | -18,230 |
| 支払利息 | 2,991 | 3,701 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 115 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,391,523 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -827,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -454,393 | -1,820,802 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -154,218 | 294,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,468,827 | 475,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,742 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,265,617 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 28,314 | 30,554 |
| その他 | 68,530 | 49,759 |
| 小計 | 3,001,026 | 329,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,210 | 18,601 |
| 利息の支払額 | -3,144 | -3,852 |
| 法人税等の支払額 | -414,482 | -1,000,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,595,610 | -655,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,452 | -66,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,709 | -31,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,682 | -11,486 |
| その他 | 116 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,578 | -108,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,451 | 103,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,686 | － |
| 配当金の支払額 | -332,563 | -499,610 |
| その他 | -2,557 | -2,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,355 | -398,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,696 | 339,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,313,371 | -823,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,183,242 | 13,359,276 |