四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,265,100 | 2,305,673 |
減価償却費 | 165,092 | 150,661 |
受取利息及び受取配当金 | -11,997 | -12,210 |
支払利息 | 5,648 | 2,991 |
固定資産除売却損益(△は益) | -15 | 115 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,612 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,382,789 | -2,391,523 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -887,226 | -454,393 |
前渡金の増減額(△は増加) | -949,844 | -154,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -513,124 | 3,468,827 |
前受金の増減額(△は減少) | 476,343 | -11,742 |
引当金の増減額(△は減少) | 2,157 | 28,314 |
その他 | 17,257 | 68,530 |
小計 | 1,953,793 | 3,001,026 |
利息及び配当金の受取額 | 11,996 | 12,210 |
利息の支払額 | -5,799 | -3,144 |
法人税等の支払額 | -523,979 | -414,482 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,011 | 2,595,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -71,365 | -37,452 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,455 | 149 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,093 | -64,709 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,166 | -10,682 |
その他 | 106 | 116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,063 | -112,578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 97,281 | 100,451 |
長期借入金の返済による支出 | -69,998 | -31,686 |
配当金の支払額 | -388,181 | -332,563 |
その他 | -5,710 | -2,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,608 | -266,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,925 | 96,696 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 936,414 | 2,313,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,260,615 | 14,573,986 |