四半期報告書-第69期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,236,349 | 1,265,100 |
減価償却費 | 165,904 | 165,092 |
受取利息及び受取配当金 | -11,903 | -11,997 |
支払利息 | 8,165 | 5,648 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,299 | -15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,612 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,115,775 | 2,382,789 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -643,080 | -887,226 |
前渡金の増減額(△は増加) | -102,475 | -949,844 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,030,683 | -513,124 |
前受金の増減額(△は減少) | 919,663 | 476,343 |
引当金の増減額(△は減少) | 15,779 | 2,157 |
その他 | -321,466 | 17,257 |
小計 | 1,356,312 | 1,953,793 |
利息及び配当金の受取額 | 11,902 | 11,996 |
利息の支払額 | -8,318 | -5,799 |
法人税等の支払額 | -787,387 | -523,979 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,509 | 1,436,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -133,474 | -71,365 |
有形固定資産の売却による収入 | 801 | 1,455 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,583 | -10,166 |
その他 | -41,865 | -16,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,121 | -97,063 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 97,281 |
長期借入金の返済による支出 | -69,998 | -69,998 |
配当金の支払額 | -387,293 | -388,181 |
その他 | -5,713 | -5,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,005 | -366,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,271 | -35,925 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,888 | 936,414 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,150,660 | 11,087,074 |