四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,383,351 | 1,732,134 |
| 減価償却費 | 135,289 | 129,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,569 | -13,110 |
| 支払利息 | 11,218 | 6,392 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -339 | -1,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,752 | -517,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,151,141 | 1,037,486 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 619,973 | 401,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,147,580 | -582,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -835,669 | 127,718 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,738 | 19,058 |
| その他 | -174,631 | 294,344 |
| 小計 | 747,047 | 2,633,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,316 | 13,205 |
| 利息の支払額 | -11,806 | -8,970 |
| 法人税等の支払額 | -398,737 | -461,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,820 | 2,176,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,835 | -326,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,828 | 9,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,311 | -10,710 |
| その他 | -1,285 | -19,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,603 | -347,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 55,543 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,328 | -69,998 |
| 配当金の支払額 | -333,082 | -332,279 |
| その他 | -96,735 | -13,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,146 | -360,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,358 | -36,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,288 | 1,432,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,397,424 | 6,527,360 |