四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,006,527 | 1,383,351 |
| 減価償却費 | 104,088 | 135,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,125 | -9,569 |
| 支払利息 | 11,806 | 11,218 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -533 | -339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,538 | -382,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,145 | -1,151,141 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -626,129 | 619,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,989 | 1,147,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 560,321 | -835,669 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 52,197 | 3,738 |
| その他 | -30,615 | -174,631 |
| 小計 | 1,358,211 | 747,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,228 | 9,316 |
| 利息の支払額 | -13,517 | -11,806 |
| 法人税等の支払額 | -376,967 | -398,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,954 | 345,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,761 | -111,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,390 | 8,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,144 | -10,311 |
| その他 | -8,990 | -1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,505 | -114,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,662 | -103,328 |
| 配当金の支払額 | -276,204 | -333,082 |
| その他 | -23,700 | -96,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,432 | -533,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,344 | -28,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,537 | -330,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,795,649 | 6,397,424 |