四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 950,441 | 1,006,527 |
減価償却費 | 115,534 | 104,088 |
受取利息及び受取配当金 | -11,997 | -9,125 |
支払利息 | 9,609 | 11,806 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,045 | -533 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,780 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,008,423 | 90,538 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -293,828 | 98,145 |
前渡金の増減額(△は増加) | 73,988 | -626,129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -129,835 | 100,989 |
前受金の増減額(△は減少) | 51,673 | 560,321 |
引当金の増減額(△は減少) | 48,017 | 52,197 |
その他 | 4,130 | -30,615 |
小計 | -192,954 | 1,358,211 |
利息及び配当金の受取額 | 12,264 | 10,228 |
利息の支払額 | -10,067 | -13,517 |
法人税等の支払額 | -284,484 | -376,967 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -475,242 | 977,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -97,636 | -624,761 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,628 | 7,390 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,823 | -10,144 |
その他 | -1,794 | -8,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,626 | -636,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -33,330 | -71,662 |
配当金の支払額 | -165,751 | -276,204 |
その他 | -22,801 | -23,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,883 | 328,432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,798 | -125,344 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -794,952 | 544,537 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,297,252 | 6,795,649 |