四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,859 | 950,441 |
| 減価償却費 | 148,890 | 115,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,354 | -11,997 |
| 支払利息 | 16,460 | 9,609 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -18,817 | -4,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,458,342 | -1,008,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551,760 | -293,828 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 265,398 | 73,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,713,767 | -129,835 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -223,228 | 51,673 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 82,630 | 48,017 |
| その他 | 31,551 | 4,130 |
| 小計 | 242,055 | -192,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,127 | 12,264 |
| 利息の支払額 | -16,341 | -10,067 |
| 法人税等の支払額 | -98,974 | -284,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,866 | -475,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,123 | -97,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,514 | 4,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,996 | -9,823 |
| その他 | -10,815 | -1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,421 | -104,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,340 | -33,330 |
| 配当金の支払額 | -55,812 | -165,751 |
| その他 | -35,231 | -22,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,383 | -221,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,959 | 6,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,897 | -794,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,493,543 | 5,297,252 |