四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,564 | 246,859 |
| 減価償却費 | 206,736 | 148,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,812 | -11,354 |
| 支払利息 | 20,844 | 16,460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 114 | -18,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -421 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,547 | -1,458,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,569 | -551,760 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -285,742 | 265,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 966,548 | 1,713,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 599,416 | -223,228 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 56,865 | 82,630 |
| その他 | -35,965 | 31,551 |
| 小計 | 669,032 | 242,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,026 | 11,127 |
| 利息の支払額 | -21,568 | -16,341 |
| 法人税等の支払額 | -265,183 | -98,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,307 | 137,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,088 | -60,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 731 | 34,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,989 | -9,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,115 | － |
| その他 | -5,283 | -10,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,514 | -46,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,340 | -161,340 |
| 配当金の支払額 | -111,133 | -55,812 |
| その他 | -61,625 | -35,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,098 | -152,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,934 | -26,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,628 | -87,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,867,363 | 5,493,543 |