四半期報告書-第62期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 338,974 | 33,564 |
| 減価償却費 | 177,852 | 206,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,372 | -9,812 |
| 支払利息 | 23,653 | 20,844 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,720 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420,075 | -591,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,581 | -291,569 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 441,628 | -285,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408,818 | 966,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -938,022 | 599,416 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 91,338 | 56,865 |
| その他 | 4,371 | -35,965 |
| 小計 | -680,441 | 669,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,326 | 11,026 |
| 利息の支払額 | -25,373 | -21,568 |
| 法人税等の支払額 | -194,710 | -265,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -891,198 | 393,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,082 | -74,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,779 | 731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,746 | -9,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,115 |
| その他 | -1,351 | -5,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,400 | -78,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,831 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,596 | -161,340 |
| 自己株式の売却による収入 | 28,253 | － |
| 配当金の支払額 | -164,995 | -111,133 |
| その他 | -57,215 | -61,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,385 | -234,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,143 | 67,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,377,841 | 148,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,294,920 | 5,917,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,917,079 | 5,867,363 |