有価証券報告書-第66期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,863,828 | 2,661,696 |
| 減価償却費 | 231,582 | 278,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,543 | -28,407 |
| 支払利息 | 21,941 | 19,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,023 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -284 | -323 |
| 負ののれん発生益 | － | -65,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,391,188 | -2,221,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278,276 | -2,328,985 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -770,747 | 100,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477,070 | 2,325,357 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,045,833 | -293,682 |
| その他 | 323,080 | 272,636 |
| 小計 | 2,057,849 | 707,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,626 | 28,526 |
| 利息の支払額 | -21,136 | -22,485 |
| 法人税等の支払額 | -587,303 | -767,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,035 | -53,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127,356 | -297,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,151 | 8,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,372 | -26,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11,230 |
| その他 | -20,788 | -3,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,365 | -292,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 209,456 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,990 | -978,901 |
| 配当金の支払額 | -276,605 | -498,400 |
| その他 | -46,526 | -118,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,878 | -1,286,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,948 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,600 | -1,632,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,727,712 | 5,094,988 |