訂正有価証券報告書-第65期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,577,960 | 1,863,828 |
減価償却費 | 233,891 | 231,582 |
受取利息及び受取配当金 | -27,235 | -21,543 |
支払利息 | 19,578 | 21,941 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -61,512 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,780 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -4,607 | -284 |
減損損失 | 23,431 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,231,105 | -1,391,188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -244,143 | 278,276 |
前渡金の増減額(△は増加) | 49,678 | -770,747 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 290,531 | 477,070 |
前受金の増減額(△は減少) | -35,478 | 1,045,833 |
その他 | 275,650 | 323,080 |
小計 | 868,422 | 2,057,849 |
利息及び配当金の受取額 | 27,204 | 22,626 |
利息の支払額 | -18,479 | -21,136 |
法人税等の支払額 | -429,747 | -587,303 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,399 | 1,472,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -146,374 | -1,127,356 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,106 | 1,151 |
投資有価証券の取得による支出 | -23,614 | -24,372 |
投資有価証券の売却による収入 | 179,045 | - |
その他 | -1,814 | -20,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,349 | -1,171,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -66,660 | -174,990 |
配当金の支払額 | -166,020 | -276,605 |
その他 | -45,940 | -46,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,620 | 201,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,222 | -25,948 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,906 | 476,600 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,251,111 | 6,727,712 |