有価証券報告書-第69期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,218,280 | 2,449,693 |
減価償却費 | 348,682 | 337,666 |
受取利息及び受取配当金 | -28,955 | -27,982 |
支払利息 | 15,455 | 8,186 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,838 | -13,026 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -452,246 | 3,339,007 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -258,652 | -1,401,735 |
前渡金の増減額(△は増加) | -541,233 | -579,788 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -959,525 | -1,303,339 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,354,848 | 834,542 |
その他 | -7,761 | 411,267 |
小計 | 3,690,716 | 4,054,491 |
利息及び配当金の受取額 | 28,955 | 27,982 |
利息の支払額 | -15,451 | -8,185 |
法人税等の支払額 | -1,326,543 | -1,008,306 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,377,676 | 3,065,982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -212,525 | -100,118 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,536 | 16,520 |
投資有価証券の取得による支出 | -27,301 | -25,532 |
投資有価証券の売却による収入 | 146 | - |
その他 | -75,279 | -47,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,423 | -156,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -904 | -2,683 |
長期借入金の返済による支出 | -139,996 | -139,996 |
配当金の支払額 | -664,351 | -610,356 |
その他 | -11,381 | -9,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,633 | -762,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,049 | -37,013 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,227,569 | 2,109,954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,150,660 | 12,260,615 |