有価証券報告書-第68期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,484,736 | 3,218,280 |
減価償却費 | 272,467 | 348,682 |
受取利息及び受取配当金 | -30,496 | -28,955 |
支払利息 | 14,011 | 15,455 |
固定資産除売却損益(△は益) | 71 | 1,838 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -113 | -14 |
減損損失 | 108,061 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,612,011 | -452,246 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 334,505 | -258,652 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,568,389 | -541,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,002,312 | -959,525 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,057,271 | 2,354,848 |
その他 | 265,875 | -7,761 |
小計 | 6,328,303 | 3,690,716 |
利息及び配当金の受取額 | 30,592 | 28,955 |
利息の支払額 | -16,542 | -15,451 |
法人税等の支払額 | -839,528 | -1,326,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,502,825 | 2,377,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -822,240 | -212,525 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,328 | 1,536 |
投資有価証券の取得による支出 | -28,598 | -27,301 |
投資有価証券の売却による収入 | 398 | 146 |
その他 | -38,035 | -75,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,146 | -313,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 55,549 | -904 |
長期借入金の返済による支出 | -239,996 | -139,996 |
配当金の支払額 | -554,893 | -664,351 |
その他 | -19,369 | -11,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -758,709 | -816,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,866 | -20,049 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,828,102 | 1,227,569 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,923,090 | 10,150,660 |