利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金は10,013百万円の増加(前年同期は315百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益6,334百万円、売上債権及び契約資産の減少額2,260百万円、棚卸資産の減少額1,847百万円、契約負債の増加額4,406百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額2,200百万円、法人税等の支払額2,349百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は353百万円の減少(前年同期は627百万円の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出222百万円であります。

2025/03/31 9:08