NaITO（7624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 332 | 170 |
| 減価償却費 | 40 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -38 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | -505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -738 | 191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | -24 |
| その他 | -26 | 89 |
| 小計 | -633 | -394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 30 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -10 |
| 法人税等の還付額 | － | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -864 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,000 | 1,799 |
| その他 | 0 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 989 | 1,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -23 |
| 配当金の支払額 | -111 | -112 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -1,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | 319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 378 | 265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265 | 585 |
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