キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 9:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 239 | -438 | 213 | -199 | -13 | 427 | 通期 | 409 | 146 | -674 | 555 | -19 | 293 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 374 | -56 | -294 | 318 | -45 | 310 | 通期 | 466 | -68 | -392 | 398 | -22 | 297 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -22 | -7 | -29 | -29 | -15 | 237 | 通期 | 48 | -24 | -100 | 24 | -16 | 221 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -587 | -28 | 653 | -615 | -29 | 257 | 通期 | -362 | -166 | 525 | -528 | -108 | 217 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 242 | -139 | -71 | 103 | -130 | 248 | 通期 | 1,129 | -377 | -782 | 752 | -82 | 186 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,734 | -292 | -1,467 | 1,442 | -288 | 160 | 通期 | 1,848 | -579 | -1,275 | 1,269 | -557 | 179 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -41 | -59 | 140 | -100 | -55 | 219 | 通期 | 92 | -238 | 141 | -146 | -227 | 176 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -34 | -60 | 150 | -94 | -55 | 234 | 通期 | 442 | 72 | -518 | 514 | -122 | 174 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -269 | -224 | 474 | -493 | -181 | 156 | 通期 | 101 | -452 | 300 | -351 | -394 | 125 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 5億5500万
- 2017年2月（連） -28.29%
- 3億9800万
- 2018年2月（連） -93.97%
- 2400万
- 2019年2月（連） マイ転
- -5億2800万
- 2020年2月（連） プラ転
- 7億5200万
- 2021年2月（連） +68.75%
- 12億6900万
- 2022年2月（連） マイ転
- -1億4600万
- 2023年2月（連） プラ転
- 5億1400万
- 2024年2月（連） マイ転
- -3億5100万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 0.94%
- 2017年2月（連）
- 1.07%
- 2018年2月（連）
- 0.1%
- 2019年2月（連）
- -0.72%
- 2020年2月（連）
- 2.43%
- 2021年2月（連）
- 4.72%
- 2022年2月（連）
- 0.21%
- 2023年2月（連）
- 0.99%
- 2024年2月（連）
- 0.23%