NaITO（7624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539 | 502 |
| 減価償却費 | 295 | 350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322 | 345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -636 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | -200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4 | -53 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | -1 |
| その他 | -215 | 160 |
| 小計 | 571 | 1,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101 | 1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -76 |
| その他 | -50 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 519 | -803 |
| 配当金の支払額 | -218 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300 | -1,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49 | -24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125 | 101 |
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