NaITO（7624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502 | 453 |
| 減価償却費 | 350 | 364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 18 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -20 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345 | -61 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200 | 274 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53 | -22 |
| その他 | 159 | -77 |
| 小計 | 1,178 | 686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -241 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -803 | 28 |
| 配当金の支払額 | -219 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | -190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24 | -18 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 101 | 82 |
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