NaITO（7624）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139 | 229 |
| 減価償却費 | 170 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -9 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | 541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318 | -523 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30 | 6 |
| その他 | 165 | -30 |
| 小計 | 166 | 294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -133 |
| 法人税等の還付額 | 57 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 114 | 222 |
| 配当金の支払額 | -219 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104 | 3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118 | 104 |
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