受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
資産は、163億円と前連結会計年度から2億96百万円増加しました。これは投資有価証券が74百万円、受取手形及び売掛金が1億56百万円増加したことが主な要因です。
(負債)

2017/05/23 15:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。差入保証金は、仕入先に対する営業保証金および建物等の賃貸借契約における敷金等であり、仕入先および賃借先の信用リスクに晒されております。また、親会社に対し短期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日であります。短期借入金は営業取引に係る資金調達であります。この金利は変動金利であるため、金利変動のリスクに晒されております。ファイナンス・リースに係る債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。

2017/05/23 15:36