トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 320,588 | 331,253 |
| 減価償却費 | 197,741 | 200,578 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9,639 | 11,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224,980 | -208,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -10,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,718 | 5,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,122 | -24,053 |
| 支払利息 | 7,522 | 7,863 |
| 固定資産除却損 | 2,399 | 1,685 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 188,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,940,109 | -3,176,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,054,080 | -1,095,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,389,423 | 9,546,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -455,348 | -361,637 |
| その他 | 595,014 | 455,983 |
| 小計 | 4,813,968 | 5,872,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,453 | 18,051 |
| 利息の支払額 | -8,489 | -8,358 |
| 法人税等の支払額 | -16,784 | -402,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,806,148 | 5,480,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -168,679 | -120,265 |
| 固定資産の除却による支出 | -331 | -1,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,563 | -9,161 |
| その他 | 200,000 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,424 | -130,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,020 | -552,800 |
| リース債務の返済による支出 | -10,526 | -14,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,380 | － |
| 配当金の支払額 | -79,410 | -81,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,336 | -148,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,649,236 | 5,200,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,286,303 | 7,935,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,935,540 | 10,767,102 |
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