キャッシュ・フローの状況
2018年12月19日 15:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | -955 | -1,363 | -574 | -2,318 | 3,286 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 4,806 | 16 | -173 | 4,823 | 7,936 | 2Q | 427 | -443 | 761 | -15 | 4,032 | 3Q | 787 | -570 | 886 | 217 | 4,389 | 通期 | 2,337 | -859 | 801 | 1,478 | 5,566 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 5,480 | -131 | -149 | 5,350 | 10,767 | 2Q | 105 | -15 | -246 | 90 | 5,410 | 3Q | 41 | -150 | -453 | -110 | 5,004 | 通期 | 1,837 | -82 | -871 | 1,755 | 6,450 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 5,068 | -230 | -2,866 | 4,839 | 8,423 | 通期 | 7,973 | -349 | -3,275 | 7,624 | 10,799 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -1,665 | -81 | -311 | -1,746 | 8,742 | 通期 | -4,373 | -176 | -628 | -4,549 | 5,622 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -842 | -409 | -784 | -1,251 | 3,587 | 通期 | 946 | -551 | -1,019 | 395 | 4,999 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -130 | -205 | -171 | -335 | 4,492 | 通期 | 2,205 | -286 | -351 | 1,920 | 6,568 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -380 | -144 | -625 | -524 | 5,419 | 通期 | 2,344 | 16 | -988 | 2,360 | 7,940 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -1,510 | -36 | -835 | -1,546 | 5,557 | 通期 | 3,548 | -320 | -1,120 | 3,228 | 10,046 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -1,465 | -251 | -527 | -1,716 | 7,802 | 通期 | 794 | 199 | -667 | 993 | 10,373 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年9月（連）
- -23億1782万
- 2010年9月（連） プラ転
- 14億7846万
- 2011年9月（連） +18.71%
- 17億5507万
- 2012年9月（連） +334.37%
- 76億2359万
- 2013年9月（連） マイ転
- -45億4888万
- 2014年9月（連） プラ転
- 3億9526万
- 2015年9月（連） +385.65%
- 19億1962万
- 2016年9月（連） +22.96%
- 23億6028万
- 2017年9月（連） +36.76%
- 32億2800万
- 2018年9月（連） -69.24%
- 9億9300万
営業CFマージン
- 2009年9月（連）
- -0.63%
- 2010年9月（連）
- 1.6%
- 2011年9月（連）
- 1.25%
- 2012年9月（連）
- 5.32%
- 2013年9月（連）
- -2.91%
- 2014年9月（連）
- 69.03%
- 2015年9月（連）
- 137.83%
- 2016年9月（連）
- 1.38%
- 2017年9月（連）
- 2.41%
- 2018年9月（連）
- 0.54%