トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458 | 962 |
| 減価償却費 | 574 | 463 |
| 減損損失 | 312 | 206 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 131 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -403 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -25 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -135 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 不動産賃貸料 | -147 | -216 |
| 雑収入 | -213 | -195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 91 | |
| 固定資産除却損 | 13 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632 | 401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 459 | 366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,547 | -2,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 229 | 811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215 | -114 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | 34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -99 | 35 |
| その他 | 83 | 117 |
| 小計 | 3,568 | 219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 129 |
| 不動産賃貸料の受取額 | 147 | 216 |
| 雑収入の受取額 | 208 | 191 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -525 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,548 | 794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -259 | -1,055 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 固定資産の除却による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 992 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -35 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320 | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -138 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | -746 | -376 |
| 配当金の支払額 | -235 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,106 | 326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,046 | 10,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
