トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,933 | 458 |
| 減価償却費 | 598 | 574 |
| 減損損失 | 118 | 312 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 131 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -23 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -162 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 不動産賃貸料 | -180 | -147 |
| 雑収入 | -229 | -213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 91 |
| 固定資産除却損 | 56 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | 611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391 | 459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951 | 1,547 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -152 | 249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24 | -215 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37 | 16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19 | -99 |
| その他 | 42 | 68 |
| 小計 | 2,550 | 3,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 155 |
| 不動産賃貸料の受取額 | 180 | 147 |
| 雑収入の受取額 | 235 | 208 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343 | 3,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -180 | -259 |
| 固定資産の売却による収入 | 220 | 5 |
| 固定資産の除却による支出 | -11 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -35 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -147 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | -653 | -746 |
| 配当金の支払額 | -186 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,940 | 10,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
