トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,516,945 | 1,933,500 |
| 減価償却費 | 617,218 | 598,815 |
| 減損損失 | 58,234 | 118,309 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -10,936 | -23,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 499 | -2,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,739 | 14,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,709 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,594 | -136,366 |
| 支払利息 | 6,386 | 6,254 |
| 不動産賃貸料 | -146,562 | -180,362 |
| 雑収入 | -205,974 | -229,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,320 | -3,505 |
| 固定資産除却損 | 26,397 | 56,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,869,110 | -43,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -820,804 | -391,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,960,242 | 951,846 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,332,247 | -152,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 414,537 | -24,793 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,915 | 37,842 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -135,852 | -19,579 |
| その他 | 48,921 | 42,896 |
| 小計 | 2,041,092 | 2,550,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,567 | 130,354 |
| 不動産賃貸料の受取額 | 146,562 | 180,362 |
| 雑収入の受取額 | 212,298 | 235,290 |
| 利息の支払額 | -6,386 | -6,254 |
| 法人税等の支払額 | -296,840 | -745,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,205,293 | 2,343,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -252,011 | -180,301 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,995 | 220,355 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,638 | -11,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,633 | -37,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,620 | 25,825 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,667 | 16,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -160,174 | -147,320 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -653,313 |
| 配当金の支払額 | -190,728 | -186,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,903 | -987,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,568,722 | 1,372,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,567,624 | 7,940,340 |
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