トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,580,400 | 1,516,945 |
| 減価償却費 | 603,864 | 617,218 |
| 減損損失 | － | 58,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,279 | -4,349 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,924 | -6,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 496 | 499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,833 | 43,739 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,244 | -1,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,323 | -118,594 |
| 支払利息 | 7,471 | 6,386 |
| 不動産賃貸料 | -145,388 | -146,562 |
| 雑収入 | -295,308 | -303,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -266,340 | -1,320 |
| 固定資産除却損 | 56,898 | 26,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,691 | -1,869,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,804 | -820,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528,235 | 3,960,242 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,015 | -1,332,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,487 | 414,537 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62,620 | -8,915 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -189,236 | -135,852 |
| その他 | 26,115 | 48,921 |
| 小計 | 863,926 | 1,943,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,613 | 108,567 |
| 不動産賃貸料の受取額 | 145,388 | 146,562 |
| 雑収入の受取額 | 275,392 | 310,122 |
| 利息の支払額 | -7,471 | -6,386 |
| 法人税等の支払額 | -432,415 | -296,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,434 | 2,205,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -628,092 | -252,011 |
| 固定資産の売却による収入 | 342,645 | 6,995 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,387 | -5,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,332 | -36,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,620 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,167 | -285,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -133,969 | -160,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -192,198 | － |
| 配当金の支払額 | -192,547 | -190,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,714 | -350,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623,447 | 1,568,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,998,902 | 6,567,624 |
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