トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,380,906 | 1,580,400 |
| 減価償却費 | 630,717 | 603,864 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,979 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 49,669 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22,279 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,558 | 496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,979 | -15,833 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,874 | -5,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,865 | -108,323 |
| 支払利息 | 10,969 | 7,471 |
| 不動産賃貸料 | -148,167 | -145,388 |
| 雑収入 | -167,547 | -295,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -278 | -266,340 |
| 固定資産除却損 | 11,252 | 56,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,579 | -266,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,981 | 267,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,206,675 | -528,235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 619,707 | 55,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150,550 | 10,487 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,456 | 62,620 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101,191 | -189,236 |
| その他 | 54,934 | 26,115 |
| 小計 | -3,865,747 | 863,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,713 | 101,613 |
| 不動産賃貸料の受取額 | 148,167 | 145,388 |
| 雑収入の受取額 | 199,868 | 275,392 |
| 利息の支払額 | -9,881 | -7,471 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -946,714 | -432,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,372,595 | 946,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -152,420 | -628,092 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,138 | 342,645 |
| 固定資産の除却による支出 | -872 | -3,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,930 | -262,332 |
| その他 | 5,799 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,285 | -551,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -119,050 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -109,142 | -133,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -250,657 | -192,198 |
| 配当金の支払額 | -196,935 | -192,547 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48,052 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,732 | -1,018,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,176,612 | -623,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,622,349 | 4,998,902 |
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