トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,702,575 | 1,380,906 |
| 減価償却費 | 763,039 | 630,717 |
| 減損損失 | 137,025 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,966 | 13,979 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 60,406 | 49,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,909 | -8,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 919 | -27,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,227 | 2,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,821 | -110,865 |
| 支払利息 | 14,452 | 10,969 |
| 不動産賃貸料 | -132,194 | -148,167 |
| 雑収入 | -193,296 | -167,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,515 | -278 |
| 固定資産除却損 | 32,474 | 11,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,113,321 | 487,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373,593 | -219,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,792,961 | -6,206,675 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -501,944 | 619,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 440,418 | -150,550 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,492 | 17,456 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,919 | -101,191 |
| その他 | 32,149 | 54,934 |
| 小計 | 8,176,391 | -3,865,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,332 | 101,713 |
| 不動産賃貸料の受取額 | 132,194 | 148,167 |
| 雑収入の受取額 | 160,642 | 199,868 |
| 利息の支払額 | -12,960 | -9,881 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -567,618 | -946,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,972,980 | -4,372,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -398,795 | -152,420 |
| 固定資産の売却による収入 | 319,446 | 7,138 |
| 固定資産の除却による支出 | -30,972 | -872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -483,129 | -35,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 343,979 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 87 | 5,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,384 | -176,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,870 | -119,050 |
| リース債務の返済による支出 | -90,937 | -109,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -220,223 | -250,657 |
| 配当金の支払額 | -160,682 | -196,935 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 48,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,274,712 | -627,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,348,883 | -5,176,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,450,078 | 10,798,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,798,962 | 5,622,349 |
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