トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,115,911 | 1,702,575 |
| 減価償却費 | 815,200 | 763,039 |
| 減損損失 | 43,992 | 137,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,965 | -7,966 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 47,570 | 60,406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,831 | -4,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,092 | 919 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,022 | -7,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,093 | -93,821 |
| 支払利息 | 30,000 | 14,452 |
| 不動産賃貸料 | -131,255 | -132,194 |
| 雑収入 | -158,646 | -193,296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -105,515 |
| 固定資産除却損 | 20,291 | 32,474 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 188,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,837 | -1,113,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,934 | 373,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,804 | 6,792,961 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71,230 | -501,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,945 | 440,418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,802 | 25,492 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,154 | -40,919 |
| その他 | 109,899 | 32,149 |
| 小計 | 2,133,132 | 8,176,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,080 | 84,332 |
| 不動産賃貸料の受取額 | 132,042 | 132,194 |
| 雑収入の受取額 | 152,986 | 160,642 |
| 利息の支払額 | -31,529 | -12,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -629,671 | -567,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,837,041 | 7,972,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -99,972 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -183,077 | -398,795 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,103 | 319,446 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,862 | -30,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,856 | -483,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 343,979 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 147,701 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 0 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,964 | -349,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,066,760 | -252,870 |
| リース債務の返済による支出 | -68,865 | -90,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,077 | -220,223 |
| 配当金の支払額 | -162,504 | -160,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,207 | -3,274,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883,870 | 4,348,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,566,207 | 6,450,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,450,078 | 10,798,962 |
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