トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 603,265 | 1,115,911 |
| 減価償却費 | 812,272 | 815,200 |
| 減損損失 | 248,328 | 43,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,312 | 9,965 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 39,606 | 47,570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,848 | 1,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,666 | 16,092 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 8,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,552 | -20,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,307 | -91,093 |
| 支払利息 | 35,319 | 30,000 |
| 不動産賃貸料 | -117,557 | -131,255 |
| 雑収入 | -201,558 | -158,646 |
| 固定資産除却損 | 85,649 | 20,291 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 188,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274,816 | 48,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,058 | -270,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,247 | 224,804 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -292,337 | 71,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 66,231 | 74,802 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129,429 | -22,209 |
| その他 | 17,152 | 109,904 |
| 小計 | 1,767,168 | 2,133,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,963 | 80,080 |
| 不動産賃貸料の受取額 | 116,769 | 132,042 |
| 雑収入の受取額 | 204,026 | 152,986 |
| 利息の支払額 | -36,018 | -31,529 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 207,356 | -629,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337,267 | 1,837,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,972 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,217,433 | -183,077 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,507 | 1,103 |
| 固定資産の除却による支出 | -6,723 | -1,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,154 | -45,856 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 204,992 | 147,701 |
| その他 | 200,012 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858,798 | -81,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,200 | -1,066,760 |
| リース債務の返済による支出 | -57,245 | -68,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,380 | -73,077 |
| 自己株式の処分による収入 | 286,412 | － |
| 配当金の支払額 | -158,150 | -162,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 801,435 | -871,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,279,904 | 883,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,286,303 | 5,566,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,566,207 | 6,450,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
