トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 383,001 | 603,265 |
| 減価償却費 | 766,600 | 812,272 |
| 減損損失 | － | 248,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,407 | 6,312 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 41,799 | 39,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,979 | 1,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,231 | -13,666 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,830 | 90,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,101 | -88,307 |
| 支払利息 | 43,743 | 35,319 |
| 不動産賃貸料 | -135,868 | -117,557 |
| 雑収入 | -146,384 | -201,558 |
| 固定資産除却損 | 103,789 | 85,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 979,730 | 274,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300,414 | 177,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,811,181 | -110,247 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 325,422 | -292,337 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,051,522 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,801 | 66,231 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -152,970 | 129,429 |
| その他 | 139,860 | 17,152 |
| 小計 | -403,442 | 1,767,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,700 | 77,963 |
| 不動産賃貸料の受取額 | 135,868 | 116,769 |
| 雑収入の受取額 | 150,693 | 204,026 |
| 利息の支払額 | -49,448 | -36,018 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -867,052 | 207,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -954,680 | 2,337,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -915,759 | -1,217,433 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,507 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,080 | -6,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414,350 | -41,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,423 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,466 | 204,992 |
| 長期貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| その他 | 1,158 | 200,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,141 | -858,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,680 | -211,200 |
| リース債務の返済による支出 | -6,850 | -57,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -114,157 | -58,380 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 286,412 |
| 配当金の支払額 | -153,290 | -158,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,978 | 801,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,891,800 | 2,279,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,178,104 | 3,286,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,286,303 | 5,566,207 |
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