トーカン（7648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,553,738 | 383,001 |
| 減価償却費 | 692,166 | 766,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,292 | 2,407 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 27,131 | 41,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -184,461 | 1,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,577 | -34,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -14,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,419 | -60,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,643 | -93,101 |
| 支払利息 | 47,253 | 43,743 |
| 不動産賃貸料 | -135,960 | -135,868 |
| 雑収入 | -224,958 | -146,384 |
| 固定資産除却損 | 79,328 | 103,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,582 | 979,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407,884 | 300,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,818,937 | -1,811,181 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 405,340 | 325,422 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -1,051,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,740 | 8,801 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 358,840 | -152,970 |
| その他 | -363,138 | 139,860 |
| 小計 | -4,395,754 | -403,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,485 | 78,700 |
| 不動産賃貸料の受取額 | 135,960 | 135,868 |
| 雑収入の受取額 | 227,395 | 150,693 |
| 利息の支払額 | -48,605 | -49,448 |
| 法人税等の支払額 | -706,444 | -867,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,700,963 | -954,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -330,026 | -915,759 |
| 固定資産の売却による収入 | 780,067 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -45,771 | -4,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,445 | -414,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,964 | 9,423 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,787 | 20,466 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| その他 | 11 | 1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247,589 | -1,363,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,258,590 | -199,680 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -152,971 | -114,157 |
| 配当金の支払額 | -142,556 | -153,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654,118 | -573,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,107,492 | -2,891,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,285,596 | 6,178,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,178,104 | 3,286,303 |
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